广发鑫源混合C (002136.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9280元基金经理曾刚管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.96% |
| 相关基金: | 主从基金广发鑫源混合A | ||||
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广发鑫源混合C(002136) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,833.02万 | 30.47% |
| (其中) 股票 | 1,833.02万 | 30.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,816.28万 | 63.45% |
| (其中) 债券 | 3,816.28万 | 63.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 88.12万 | 1.47% |
| 4 | 其他资产 | 277.57万 | 4.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,493.49万 | 24.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.60万 | 1.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.49万 | 1.26% |
| 建筑业 | 53.07万 | 0.88% |
| 金融业 | 45.78万 | 0.76% |
| 采矿业 | 38.50万 | 0.64% |
| 房地产业 | 27.34万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 6.56万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.37万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 3.77万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.02% |
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