广发鑫源混合C (002136.jj)广发基金管理有限公司持有人户数65.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0435元基金经理曾刚管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.53% |
| 相关基金: | 主从基金广发鑫源混合A | ||||
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广发鑫源混合C(002136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-19 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-12-18 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-12-17 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-16 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-13 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-12-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-12-11 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-12-10 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-12-09 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-12-06 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-05 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-12-04 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-03 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-12-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-29 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-28 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-27 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-21 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-19 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-18 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-15 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-14 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-11 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-11-08 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-07 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-11-06 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-05 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-04 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-01 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-31 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-10-30 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-29 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-28 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-10-25 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-10-24 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-23 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-21 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-10-18 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-16 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-14 | 1.0140元 | 1.0140元 |
