广发鑫源混合C (002136.jj)广发基金管理有限公司持有人户数65.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0435元基金经理曾刚管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.53% |
| 相关基金: | 主从基金广发鑫源混合A | ||||
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广发鑫源混合C(002136) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 29.84万 | 28.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 25.87万 | 27.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.99万 | 26.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 26.32万 | 26.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.97万 | 26.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 22.45万 | 20.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 52.77万 | 45.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 1,912.58万 | 1,682.12万元 | -- |
