诺安景鑫混合 (002145.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4609元基金经理李玉良管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率16.49倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
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诺安景鑫混合(002145) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,712.47万 | 44.51% |
| (其中) 股票 | 1,712.47万 | 44.51% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,270.00万 | 33.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 859.17万 | 22.33% |
| 4 | 其他资产 | 5.98万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 958.35万 | 24.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 429.09万 | 11.15% |
| 采矿业 | 325.03万 | 8.45% |
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