诺安景鑫混合 (002145.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4609元基金经理李玉良管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率16.49倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
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诺安景鑫混合(002145) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.52元 | 3,392.06万 | 2,227.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,603.38万 | 2,322.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.42元 | 3,404.64万 | 2,394.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,420.40万 | 2,468.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.65元 | 4,388.30万 | 2,665.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.78元 | 4,898.29万 | 2,751.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.76元 | 4,985.15万 | 2,840.22万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.75元 | 5,021.95万 | 2,873.95万元 | -- |
