诺安景鑫混合 (002145.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1,545.00 | 成立日期 | 2015-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7449元基金经理李玉良管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.63倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% |
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诺安景鑫混合(002145) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 20.44万元 | 1.20% | 3.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 58.37万元 | 1.20% | 9.73万元 | 0.20% |
| 2023-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 35.90万元 | 1.50% | 5.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 79.66万元 | 1.50% | 13.28万元 | 0.25% |
