长安鑫益增强混合A (002146.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4760元基金经理刘学通管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率1.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫益增强混合C | ||||
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长安鑫益增强混合A(002146) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,648.30万 | 1.55% |
| (其中) 股票 | 5,648.30万 | 1.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 35.19亿 | 96.82% |
| (其中) 债券 | 35.19亿 | 96.82% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,201.56万 | 1.16% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 582.23万 | 0.16% |
| 5 | 其他资产 | 1,121.26万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.55%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,479.79万 | 0.68% |
| 制造业 | 1,221.85万 | 0.34% |
| 金融业 | 1,127.76万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 579.20万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121.72万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117.98万 | 0.03% |
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