长安鑫益增强混合A (002146.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4746元基金经理刘学通管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率3.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫益增强混合C | ||||
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长安鑫益增强混合A(002146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2024-08-29 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2024-08-28 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2024-08-27 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2024-08-26 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2024-08-23 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2024-08-22 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2024-08-21 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2024-08-20 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-08-19 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2024-08-16 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-08-15 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2024-08-14 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2024-08-13 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2024-08-12 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2024-08-09 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2024-08-08 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2024-08-07 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2024-08-06 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2024-08-05 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2024-08-02 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2024-08-01 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2024-07-31 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2024-07-30 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2024-07-29 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2024-07-26 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-07-25 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2024-07-24 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2024-07-23 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2024-07-22 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-07-19 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-07-18 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-07-17 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2024-07-16 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2024-07-15 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2024-07-12 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2024-07-11 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2024-07-10 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2024-07-09 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-07-08 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2024-07-05 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-07-04 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2024-07-03 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2024-07-02 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2024-07-01 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2024-06-28 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2024-06-27 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2024-06-26 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2024-06-25 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2024-06-24 | 1.4716元 | 1.4716元 |
