长安鑫益增强混合A (002146.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4746元基金经理刘学通管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率3.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫益增强混合C | ||||
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长安鑫益增强混合A(002146) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.47元 | 12.13亿 | 8.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.04亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 8.96亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.68亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 6.01亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 5.05亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 3.42亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.37元 | 4.01亿 | 2.92亿元 | -- |
