长安鑫益增强混合C (002147.jj)长安基金管理有限公司持有人户数6.38万 | 成立日期 | 2016-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4036元基金经理刘学通管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫益增强混合A | ||||
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长安鑫益增强混合C(002147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,935.39万元 | 1.20% | 322.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,790.87万元 | 1.20% | 465.14万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,080.99万元 | 1.20% | 180.17万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,597.73万元 | 1.20% | 266.29万元 | 0.20% |
