长安鑫益增强混合C (002147.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4103元基金经理刘学通管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫益增强混合A | ||||
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长安鑫益增强混合C(002147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2024-07-25 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2024-07-24 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2024-07-23 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2024-07-22 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-07-19 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-07-18 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2024-07-17 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2024-07-16 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2024-07-15 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-07-12 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2024-07-11 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2024-07-10 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2024-07-09 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2024-07-08 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2024-07-05 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2024-07-04 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2024-07-03 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-07-02 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-07-01 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2024-06-28 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2024-06-27 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2024-06-26 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2024-06-25 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-06-24 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2024-06-21 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2024-06-20 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-06-19 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2024-06-18 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2024-06-17 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2024-06-14 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2024-06-13 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2024-06-12 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2024-06-11 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2024-06-07 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-06-06 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2024-06-05 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2024-06-04 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2024-06-03 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2024-05-31 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2024-05-30 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2024-05-29 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2024-05-28 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2024-05-27 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2024-05-24 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2024-05-23 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2024-05-22 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-05-21 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2024-05-20 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2024-05-17 | 1.4023元 | 1.4023元 |
