长安鑫益增强混合C (002147.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4084元基金经理刘学通管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫益增强混合A | ||||
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长安鑫益增强混合C(002147) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.41元 | 23.89亿 | 16.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.80亿 | 15.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 19.08亿 | 13.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.73亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 20.54亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 11.21亿 | 8.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 9.16亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.32元 | 12.16亿 | 9.19亿元 | -- |
