国寿安保稳惠混合 (002148.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9680元基金经理闫阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率10.41倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
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国寿安保稳惠混合(002148) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.68亿 | 86.99% |
| (其中) 股票 | 3.68亿 | 86.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,202.14万 | 9.93% |
| 3 | 其他资产 | 1,303.46万 | 3.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.32亿 | 78.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,373.74万 | 5.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,238.74万 | 2.93% |
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