国寿安保稳惠混合 (002148.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数6.83万 | 成立日期 | 2015-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9835元基金经理闫阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率10.41倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳惠混合(002148) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.60亿 | 90.46% |
| (其中) 股票 | 3.60亿 | 90.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,479.25万 | 6.23% |
| (其中) 债券 | 2,479.25万 | 6.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,217.32万 | 3.06% |
| 4 | 其他资产 | 97.65万 | 0.25% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.45亿 | 86.59% |
| 金融业 | 1,119.55万 | 2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 420.67万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
加载中......
