国寿安保稳惠混合 (002148.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0135元基金经理闫阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率791.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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国寿安保稳惠混合(002148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0135元 | 1.3951元 |
| 2024-07-25 | 0.9989元 | 1.3805元 |
| 2024-07-24 | 1.0293元 | 1.4109元 |
| 2024-07-23 | 1.0264元 | 1.4080元 |
| 2024-07-22 | 1.0559元 | 1.4375元 |
| 2024-07-19 | 1.0485元 | 1.4301元 |
| 2024-07-18 | 1.0557元 | 1.4373元 |
| 2024-07-17 | 1.0554元 | 1.4370元 |
| 2024-07-16 | 1.0919元 | 1.4735元 |
| 2024-07-15 | 1.0629元 | 1.4445元 |
| 2024-07-12 | 1.0626元 | 1.4442元 |
| 2024-07-11 | 1.0726元 | 1.4542元 |
| 2024-07-10 | 1.0668元 | 1.4484元 |
| 2024-07-09 | 1.0530元 | 1.4346元 |
| 2024-07-08 | 1.0100元 | 1.3916元 |
| 2024-07-05 | 1.0070元 | 1.3886元 |
| 2024-07-04 | 1.0089元 | 1.3905元 |
| 2024-07-03 | 1.0052元 | 1.3868元 |
| 2024-07-02 | 1.0182元 | 1.3998元 |
| 2024-07-01 | 1.0357元 | 1.4173元 |
| 2024-06-28 | 1.0319元 | 1.4135元 |
| 2024-06-27 | 1.0055元 | 1.3871元 |
| 2024-06-26 | 1.0123元 | 1.3939元 |
| 2024-06-25 | 1.0045元 | 1.3861元 |
| 2024-06-24 | 1.0134元 | 1.3950元 |
| 2024-06-21 | 1.0246元 | 1.4062元 |
| 2024-06-20 | 1.0193元 | 1.4009元 |
| 2024-06-19 | 1.0214元 | 1.4030元 |
| 2024-06-18 | 1.0320元 | 1.4136元 |
| 2024-06-17 | 1.0236元 | 1.4052元 |
| 2024-06-14 | 1.0157元 | 1.3973元 |
| 2024-06-13 | 1.0197元 | 1.4013元 |
| 2024-06-12 | 1.0217元 | 1.4033元 |
| 2024-06-11 | 1.0088元 | 1.3904元 |
| 2024-06-07 | 1.0181元 | 1.3997元 |
| 2024-06-06 | 1.0163元 | 1.3979元 |
| 2024-06-05 | 1.0151元 | 1.3967元 |
| 2024-06-04 | 1.0275元 | 1.4091元 |
| 2024-06-03 | 1.0189元 | 1.4005元 |
| 2024-05-31 | 1.0163元 | 1.3979元 |
| 2024-05-30 | 1.0212元 | 1.4028元 |
| 2024-05-29 | 1.0144元 | 1.3960元 |
| 2024-05-28 | 1.0173元 | 1.3989元 |
| 2024-05-27 | 1.0268元 | 1.4084元 |
| 2024-05-24 | 1.0105元 | 1.3921元 |
| 2024-05-23 | 1.0159元 | 1.3975元 |
| 2024-05-22 | 1.0205元 | 1.4021元 |
| 2024-05-21 | 1.0280元 | 1.4096元 |
| 2024-05-20 | 1.0335元 | 1.4151元 |
| 2024-05-17 | 1.0335元 | 1.4151元 |
