国寿安保稳惠混合 (002148.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数6.83万 | 成立日期 | 2015-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9835元基金经理闫阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率10.41倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
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国寿安保稳惠混合(002148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9835元 | 1.3651元 |
| 2024-12-19 | 0.9786元 | 1.3602元 |
| 2024-12-18 | 0.9785元 | 1.3601元 |
| 2024-12-17 | 0.9716元 | 1.3532元 |
| 2024-12-16 | 0.9806元 | 1.3622元 |
| 2024-12-13 | 1.0021元 | 1.3837元 |
| 2024-12-12 | 1.0198元 | 1.4014元 |
| 2024-12-11 | 1.0088元 | 1.3904元 |
| 2024-12-10 | 0.9968元 | 1.3784元 |
| 2024-12-09 | 0.9867元 | 1.3683元 |
| 2024-12-06 | 0.9910元 | 1.3726元 |
| 2024-12-05 | 0.9861元 | 1.3677元 |
| 2024-12-04 | 0.9746元 | 1.3562元 |
| 2024-12-03 | 0.9846元 | 1.3662元 |
| 2024-12-02 | 0.9879元 | 1.3695元 |
| 2024-11-29 | 0.9708元 | 1.3524元 |
| 2024-11-28 | 0.9656元 | 1.3472元 |
| 2024-11-27 | 0.9701元 | 1.3517元 |
| 2024-11-26 | 0.9400元 | 1.3216元 |
| 2024-11-25 | 0.9440元 | 1.3256元 |
| 2024-11-22 | 0.9537元 | 1.3353元 |
| 2024-11-21 | 0.9920元 | 1.3736元 |
| 2024-11-20 | 0.9971元 | 1.3787元 |
| 2024-11-19 | 0.9867元 | 1.3683元 |
| 2024-11-18 | 0.9734元 | 1.3550元 |
| 2024-11-15 | 0.9917元 | 1.3733元 |
| 2024-11-14 | 1.0265元 | 1.4081元 |
| 2024-11-13 | 1.0669元 | 1.4485元 |
| 2024-11-12 | 1.0663元 | 1.4479元 |
| 2024-11-11 | 1.0946元 | 1.4762元 |
| 2024-11-08 | 1.0733元 | 1.4549元 |
| 2024-11-07 | 1.0653元 | 1.4469元 |
| 2024-11-06 | 1.0725元 | 1.4541元 |
| 2024-11-05 | 1.0816元 | 1.4632元 |
| 2024-11-04 | 1.0353元 | 1.4169元 |
| 2024-11-01 | 1.0131元 | 1.3947元 |
| 2024-10-31 | 1.0449元 | 1.4265元 |
| 2024-10-30 | 1.0332元 | 1.4148元 |
| 2024-10-29 | 1.0401元 | 1.4217元 |
| 2024-10-28 | 1.0584元 | 1.4400元 |
| 2024-10-25 | 1.0539元 | 1.4355元 |
| 2024-10-24 | 1.0387元 | 1.4203元 |
| 2024-10-23 | 1.0637元 | 1.4453元 |
| 2024-10-22 | 1.0591元 | 1.4407元 |
| 2024-10-21 | 1.0555元 | 1.4371元 |
| 2024-10-18 | 1.0260元 | 1.4076元 |
| 2024-10-17 | 0.9889元 | 1.3705元 |
| 2024-10-16 | 0.9901元 | 1.3717元 |
| 2024-10-15 | 0.9997元 | 1.3813元 |
| 2024-10-14 | 1.0175元 | 1.3991元 |
