国寿安保稳惠混合 (002148.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9680元基金经理闫阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率10.41倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
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国寿安保稳惠混合(002148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9680元 | 1.3496元 |
| 2024-08-29 | 0.9491元 | 1.3307元 |
| 2024-08-28 | 0.9396元 | 1.3212元 |
| 2024-08-27 | 0.9406元 | 1.3222元 |
| 2024-08-26 | 0.9658元 | 1.3474元 |
| 2024-08-23 | 0.9784元 | 1.3600元 |
| 2024-08-22 | 0.9792元 | 1.3608元 |
| 2024-08-21 | 0.9774元 | 1.3590元 |
| 2024-08-20 | 0.9620元 | 1.3436元 |
| 2024-08-19 | 0.9747元 | 1.3563元 |
| 2024-08-16 | 0.9766元 | 1.3582元 |
| 2024-08-15 | 0.9734元 | 1.3550元 |
| 2024-08-14 | 0.9734元 | 1.3550元 |
| 2024-08-13 | 0.9795元 | 1.3611元 |
| 2024-08-12 | 0.9633元 | 1.3449元 |
| 2024-08-09 | 0.9635元 | 1.3451元 |
| 2024-08-08 | 0.9609元 | 1.3425元 |
| 2024-08-07 | 0.9655元 | 1.3471元 |
| 2024-08-06 | 0.9694元 | 1.3510元 |
| 2024-08-05 | 0.9562元 | 1.3378元 |
| 2024-08-02 | 1.0109元 | 1.3925元 |
| 2024-08-01 | 1.0331元 | 1.4147元 |
| 2024-07-31 | 1.0349元 | 1.4165元 |
| 2024-07-30 | 1.0234元 | 1.4050元 |
| 2024-07-29 | 1.0307元 | 1.4123元 |
| 2024-07-26 | 1.0135元 | 1.3951元 |
| 2024-07-25 | 0.9989元 | 1.3805元 |
| 2024-07-24 | 1.0293元 | 1.4109元 |
| 2024-07-23 | 1.0264元 | 1.4080元 |
| 2024-07-22 | 1.0559元 | 1.4375元 |
| 2024-07-19 | 1.0485元 | 1.4301元 |
| 2024-07-18 | 1.0557元 | 1.4373元 |
| 2024-07-17 | 1.0554元 | 1.4370元 |
| 2024-07-16 | 1.0919元 | 1.4735元 |
| 2024-07-15 | 1.0629元 | 1.4445元 |
| 2024-07-12 | 1.0626元 | 1.4442元 |
| 2024-07-11 | 1.0726元 | 1.4542元 |
| 2024-07-10 | 1.0668元 | 1.4484元 |
| 2024-07-09 | 1.0530元 | 1.4346元 |
| 2024-07-08 | 1.0100元 | 1.3916元 |
| 2024-07-05 | 1.0070元 | 1.3886元 |
| 2024-07-04 | 1.0089元 | 1.3905元 |
| 2024-07-03 | 1.0052元 | 1.3868元 |
| 2024-07-02 | 1.0182元 | 1.3998元 |
| 2024-07-01 | 1.0357元 | 1.4173元 |
| 2024-06-28 | 1.0319元 | 1.4135元 |
| 2024-06-27 | 1.0055元 | 1.3871元 |
| 2024-06-26 | 1.0123元 | 1.3939元 |
| 2024-06-25 | 1.0045元 | 1.3861元 |
| 2024-06-24 | 1.0134元 | 1.3950元 |
