国寿安保稳惠混合 (002148.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0135元基金经理闫阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率791.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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国寿安保稳惠混合(002148) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4.20亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.82亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 5.70亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.38亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 6.84亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 7.20亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 6.96亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.64元 | 9.61亿 | 5.87亿元 | -- |
