嘉实新优选混合 (002149.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7190元基金经理熊昱洲管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率269.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.13% |
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嘉实新优选混合(002149) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,737.48万 | 88.24% |
| (其中) 股票 | 2,737.48万 | 88.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 171.82万 | 5.54% |
| (其中) 债券 | 171.82万 | 5.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 89.83万 | 2.90% |
| 4 | 其他资产 | 103.05万 | 3.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,722.83万 | 87.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.65万 | 0.47% |
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