嘉实新优选混合 (002149.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,165.00 | 成立日期 | 2016-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9140元基金经理熊昱洲管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率223.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% |
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嘉实新优选混合(002149) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,781.03万 | 94.31% |
| (其中) 股票 | 2,781.03万 | 94.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 142.11万 | 4.82% |
| (其中) 债券 | 142.11万 | 4.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 21.78万 | 0.74% |
| 4 | 其他资产 | 3.80万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,621.16万 | 88.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 139.50万 | 4.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.37万 | 0.69% |
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