嘉实新优选混合 (002149.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,165.00 | 成立日期 | 2016-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9140元基金经理熊昱洲管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率223.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% |
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嘉实新优选混合(002149) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.86元 | 2,940.85万 | 3,403.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 2,937.45万 | 3,969.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,401.48万 | 5,302.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 4,571.75万 | 4,777.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,243.36万 | 4,268.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 5,110.35万 | 4,451.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 5,981.90万 | 4,980.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 5,185.60万 | 4,528.91万元 | -- |
