嘉实新优选混合 (002149.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7190元基金经理熊昱洲管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率269.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.13% |
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嘉实新优选混合(002149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7190元 | 0.7910元 |
| 2024-07-25 | 0.7110元 | 0.7830元 |
| 2024-07-24 | 0.7070元 | 0.7790元 |
| 2024-07-23 | 0.7220元 | 0.7940元 |
| 2024-07-22 | 0.7460元 | 0.8180元 |
| 2024-07-19 | 0.7490元 | 0.8210元 |
| 2024-07-18 | 0.7430元 | 0.8150元 |
| 2024-07-17 | 0.7390元 | 0.8110元 |
| 2024-07-16 | 0.7490元 | 0.8210元 |
| 2024-07-15 | 0.7420元 | 0.8140元 |
| 2024-07-12 | 0.7540元 | 0.8260元 |
| 2024-07-11 | 0.7510元 | 0.8230元 |
| 2024-07-10 | 0.7320元 | 0.8040元 |
| 2024-07-09 | 0.7230元 | 0.7950元 |
| 2024-07-08 | 0.7090元 | 0.7810元 |
| 2024-07-05 | 0.7190元 | 0.7910元 |
| 2024-07-04 | 0.7200元 | 0.7920元 |
| 2024-07-03 | 0.7290元 | 0.8010元 |
| 2024-07-02 | 0.7300元 | 0.8020元 |
| 2024-07-01 | 0.7370元 | 0.8090元 |
| 2024-06-28 | 0.7400元 | 0.8120元 |
| 2024-06-27 | 0.7470元 | 0.8190元 |
| 2024-06-26 | 0.7610元 | 0.8330元 |
| 2024-06-25 | 0.7510元 | 0.8230元 |
| 2024-06-24 | 0.7680元 | 0.8400元 |
| 2024-06-21 | 0.7870元 | 0.8590元 |
| 2024-06-20 | 0.7920元 | 0.8640元 |
| 2024-06-19 | 0.7970元 | 0.8690元 |
| 2024-06-18 | 0.8160元 | 0.8880元 |
| 2024-06-17 | 0.8170元 | 0.8890元 |
| 2024-06-14 | 0.8010元 | 0.8730元 |
| 2024-06-13 | 0.8000元 | 0.8720元 |
| 2024-06-12 | 0.8000元 | 0.8720元 |
| 2024-06-11 | 0.8020元 | 0.8740元 |
| 2024-06-07 | 0.8020元 | 0.8740元 |
| 2024-06-06 | 0.8170元 | 0.8890元 |
| 2024-06-05 | 0.8310元 | 0.9030元 |
| 2024-06-04 | 0.8170元 | 0.8890元 |
| 2024-06-03 | 0.8090元 | 0.8810元 |
| 2024-05-31 | 0.8120元 | 0.8840元 |
| 2024-05-30 | 0.8140元 | 0.8860元 |
| 2024-05-29 | 0.8140元 | 0.8860元 |
| 2024-05-28 | 0.8050元 | 0.8770元 |
| 2024-05-27 | 0.8140元 | 0.8860元 |
| 2024-05-24 | 0.8080元 | 0.8800元 |
| 2024-05-23 | 0.8230元 | 0.8950元 |
| 2024-05-22 | 0.8430元 | 0.9150元 |
| 2024-05-21 | 0.8350元 | 0.9070元 |
| 2024-05-20 | 0.8430元 | 0.9150元 |
| 2024-05-17 | 0.8510元 | 0.9230元 |
