嘉实新优选混合 (002149.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,165.00 | 成立日期 | 2016-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9140元基金经理熊昱洲管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率223.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实新优选混合(002149) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.75万元 | 0.60% | 2.94万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 30.29万元 | 0.60% | 7.57万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 16.37万元 | 0.60% | 4.09万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 15.85万元 | 0.60% | 3.96万元 | 0.15% |
