嘉实新优选混合 (002149.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,165.00 | 成立日期 | 2016-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9000元基金经理熊昱洲管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率223.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% |
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嘉实新优选混合(002149) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9000元 | 0.9720元 |
| 2024-12-20 | 0.9140元 | 0.9860元 |
| 2024-12-19 | 0.9050元 | 0.9770元 |
| 2024-12-18 | 0.9010元 | 0.9730元 |
| 2024-12-17 | 0.8960元 | 0.9680元 |
| 2024-12-16 | 0.8900元 | 0.9620元 |
| 2024-12-13 | 0.9030元 | 0.9750元 |
| 2024-12-12 | 0.9190元 | 0.9910元 |
| 2024-12-11 | 0.9160元 | 0.9880元 |
| 2024-12-10 | 0.9210元 | 0.9930元 |
| 2024-12-09 | 0.9210元 | 0.9930元 |
| 2024-12-06 | 0.9190元 | 0.9910元 |
| 2024-12-05 | 0.9070元 | 0.9790元 |
| 2024-12-04 | 0.9060元 | 0.9780元 |
| 2024-12-03 | 0.9200元 | 0.9920元 |
| 2024-12-02 | 0.9280元 | 1.0000元 |
| 2024-11-29 | 0.9260元 | 0.9980元 |
| 2024-11-28 | 0.9150元 | 0.9870元 |
| 2024-11-27 | 0.9290元 | 1.0010元 |
| 2024-11-26 | 0.9080元 | 0.9800元 |
| 2024-11-25 | 0.9360元 | 1.0080元 |
| 2024-11-22 | 0.9200元 | 0.9920元 |
| 2024-11-21 | 0.9540元 | 1.0260元 |
| 2024-11-20 | 0.9460元 | 1.0180元 |
| 2024-11-19 | 0.9440元 | 1.0160元 |
| 2024-11-18 | 0.9130元 | 0.9850元 |
| 2024-11-15 | 0.9250元 | 0.9970元 |
| 2024-11-14 | 0.9540元 | 1.0260元 |
| 2024-11-13 | 0.9880元 | 1.0600元 |
| 2024-11-12 | 0.9770元 | 1.0490元 |
| 2024-11-11 | 0.9810元 | 1.0530元 |
| 2024-11-08 | 0.9230元 | 0.9950元 |
| 2024-11-07 | 0.9210元 | 0.9930元 |
| 2024-11-06 | 0.9100元 | 0.9820元 |
| 2024-11-05 | 0.9020元 | 0.9740元 |
| 2024-11-04 | 0.8640元 | 0.9360元 |
| 2024-11-01 | 0.8450元 | 0.9170元 |
| 2024-10-31 | 0.8570元 | 0.9290元 |
| 2024-10-30 | 0.8480元 | 0.9200元 |
| 2024-10-29 | 0.8630元 | 0.9350元 |
| 2024-10-28 | 0.8760元 | 0.9480元 |
| 2024-10-25 | 0.8820元 | 0.9540元 |
| 2024-10-24 | 0.8470元 | 0.9190元 |
| 2024-10-23 | 0.8620元 | 0.9340元 |
| 2024-10-22 | 0.8560元 | 0.9280元 |
| 2024-10-21 | 0.8530元 | 0.9250元 |
| 2024-10-18 | 0.8460元 | 0.9180元 |
| 2024-10-17 | 0.7960元 | 0.8680元 |
| 2024-10-16 | 0.7980元 | 0.8700元 |
| 2024-10-15 | 0.8150元 | 0.8870元 |
