长盛盛世混合A (002156.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数85.00 | 成立日期 | 2015-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2178元基金经理李琪 、 王远鸿管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率49.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛世混合C | ||||
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长盛盛世混合A(002156) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,796.00万 | 39.88% |
| (其中) 股票 | 3,796.00万 | 39.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,404.48万 | 25.26% |
| (其中) 债券 | 2,404.48万 | 25.26% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,459.23万 | 25.84% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 358.03万 | 3.76% |
| 5 | 其他资产 | 500.64万 | 5.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,252.63万 | 34.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 378.89万 | 3.98% |
| 金融业 | 164.48万 | 1.73% |
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