长盛盛世混合A (002156.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数85.00 | 成立日期 | 2015-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2178元基金经理李琪 、 王远鸿管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率49.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛世混合C | ||||
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长盛盛世混合A(002156) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 22.22万元 | 0.60% | 7.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 77.87万元 | 0.60% | 25.96万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 44.89万元 | 0.60% | 14.96万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 166.58万元 | 0.60% | 55.53万元 | 0.20% |
