长盛盛世混合A (002156.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数85.00 | 成立日期 | 2015-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2178元基金经理李琪 、 王远鸿管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率49.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛世混合C | ||||
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长盛盛世混合A(002156) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.046 元 | 2.15亿 | 989.01万元 | 3.95% | 8.49% |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.0563 元 | 2.53亿 | 1,424.32万元 | 4.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
