汇添富新睿精选混合C (002164.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8170元基金经理董超管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富新睿精选混合A | ||||
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汇添富新睿精选混合C(002164) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8170元 | 1.1910元 |
| 2024-07-25 | 0.8050元 | 1.1790元 |
| 2024-07-24 | 0.8110元 | 1.1850元 |
| 2024-07-23 | 0.8120元 | 1.1860元 |
| 2024-07-22 | 0.8270元 | 1.2010元 |
| 2024-07-19 | 0.8290元 | 1.2030元 |
| 2024-07-18 | 0.8270元 | 1.2010元 |
| 2024-07-17 | 0.8120元 | 1.1860元 |
| 2024-07-16 | 0.8170元 | 1.1910元 |
| 2024-07-15 | 0.8160元 | 1.1900元 |
| 2024-07-12 | 0.8180元 | 1.1920元 |
| 2024-07-11 | 0.8180元 | 1.1920元 |
| 2024-07-10 | 0.8070元 | 1.1810元 |
| 2024-07-09 | 0.8140元 | 1.1880元 |
| 2024-07-08 | 0.8090元 | 1.1830元 |
| 2024-07-05 | 0.8130元 | 1.1870元 |
| 2024-07-04 | 0.8180元 | 1.1920元 |
| 2024-07-03 | 0.8170元 | 1.1910元 |
| 2024-07-02 | 0.8230元 | 1.1970元 |
| 2024-07-01 | 0.8280元 | 1.2020元 |
| 2024-06-28 | 0.8260元 | 1.2000元 |
| 2024-06-27 | 0.8130元 | 1.1870元 |
| 2024-06-26 | 0.8180元 | 1.1920元 |
| 2024-06-25 | 0.8160元 | 1.1900元 |
| 2024-06-24 | 0.8190元 | 1.1930元 |
| 2024-06-21 | 0.8250元 | 1.1990元 |
| 2024-06-20 | 0.8270元 | 1.2010元 |
| 2024-06-19 | 0.8310元 | 1.2050元 |
| 2024-06-18 | 0.8350元 | 1.2090元 |
| 2024-06-17 | 0.8290元 | 1.2030元 |
| 2024-06-14 | 0.8290元 | 1.2030元 |
| 2024-06-13 | 0.8350元 | 1.2090元 |
| 2024-06-12 | 0.8330元 | 1.2070元 |
| 2024-06-11 | 0.8300元 | 1.2040元 |
| 2024-06-07 | 0.8340元 | 1.2080元 |
| 2024-06-06 | 0.8370元 | 1.2110元 |
| 2024-06-05 | 0.8350元 | 1.2090元 |
| 2024-06-04 | 0.8400元 | 1.2140元 |
| 2024-06-03 | 0.8330元 | 1.2070元 |
| 2024-05-31 | 0.8300元 | 1.2040元 |
| 2024-05-30 | 0.8300元 | 1.2040元 |
| 2024-05-29 | 0.8230元 | 1.1970元 |
| 2024-05-28 | 0.8180元 | 1.1920元 |
| 2024-05-27 | 0.8230元 | 1.1970元 |
| 2024-05-24 | 0.8170元 | 1.1910元 |
| 2024-05-23 | 0.8220元 | 1.1960元 |
| 2024-05-22 | 0.8280元 | 1.2020元 |
| 2024-05-21 | 0.8310元 | 1.2050元 |
| 2024-05-20 | 0.8380元 | 1.2120元 |
| 2024-05-17 | 0.8320元 | 1.2060元 |
