汇添富达欣混合C (002165.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数14.95万 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6820元基金经理张韡管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.51% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富达欣混合A | ||||
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汇添富达欣混合C(002165) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.23亿 | 86.94% |
| (其中) 股票 | 28.23亿 | 86.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.18亿 | 12.88% |
| 3 | 其他资产 | 566.82万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.03亿 | 86.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 874.69万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 624.77万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 290.28万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 147.55万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 64.34万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,010.00 | 0.00% |
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