汇添富达欣混合C (002165.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数14.95万 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6820元基金经理张韡管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.51% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富达欣混合A | ||||
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汇添富达欣混合C(002165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6820元 | 1.7370元 |
| 2024-12-19 | 1.6840元 | 1.7390元 |
| 2024-12-18 | 1.6930元 | 1.7480元 |
| 2024-12-17 | 1.7000元 | 1.7550元 |
| 2024-12-16 | 1.7140元 | 1.7690元 |
| 2024-12-13 | 1.7340元 | 1.7890元 |
| 2024-12-12 | 1.7700元 | 1.8250元 |
| 2024-12-11 | 1.7650元 | 1.8200元 |
| 2024-12-10 | 1.7820元 | 1.8370元 |
| 2024-12-09 | 1.8000元 | 1.8550元 |
| 2024-12-06 | 1.8130元 | 1.8680元 |
| 2024-12-05 | 1.7960元 | 1.8510元 |
| 2024-12-04 | 1.8090元 | 1.8640元 |
| 2024-12-03 | 1.8500元 | 1.9050元 |
| 2024-12-02 | 1.8450元 | 1.9000元 |
| 2024-11-29 | 1.8090元 | 1.8640元 |
| 2024-11-28 | 1.7870元 | 1.8420元 |
| 2024-11-27 | 1.8040元 | 1.8590元 |
| 2024-11-26 | 1.7290元 | 1.7840元 |
| 2024-11-25 | 1.7120元 | 1.7670元 |
| 2024-11-22 | 1.6970元 | 1.7520元 |
| 2024-11-21 | 1.7690元 | 1.8240元 |
| 2024-11-20 | 1.7600元 | 1.8150元 |
| 2024-11-19 | 1.6560元 | 1.7110元 |
| 2024-11-18 | 1.6400元 | 1.6950元 |
| 2024-11-15 | 1.6850元 | 1.7400元 |
| 2024-11-14 | 1.7140元 | 1.7690元 |
| 2024-11-13 | 1.7590元 | 1.8140元 |
| 2024-11-12 | 1.7800元 | 1.8350元 |
| 2024-11-11 | 1.7770元 | 1.8320元 |
| 2024-11-08 | 1.7610元 | 1.8160元 |
| 2024-11-07 | 1.7660元 | 1.8210元 |
| 2024-11-06 | 1.7480元 | 1.8030元 |
| 2024-11-05 | 1.7540元 | 1.8090元 |
| 2024-11-04 | 1.7350元 | 1.7900元 |
| 2024-11-01 | 1.7210元 | 1.7760元 |
| 2024-10-31 | 1.6950元 | 1.7500元 |
| 2024-10-30 | 1.7040元 | 1.7590元 |
| 2024-10-29 | 1.7280元 | 1.7830元 |
| 2024-10-28 | 1.7610元 | 1.8160元 |
| 2024-10-25 | 1.7460元 | 1.8010元 |
| 2024-10-24 | 1.7360元 | 1.7910元 |
| 2024-10-23 | 1.7510元 | 1.8060元 |
| 2024-10-22 | 1.7630元 | 1.8180元 |
| 2024-10-21 | 1.7860元 | 1.8410元 |
| 2024-10-18 | 1.7730元 | 1.8280元 |
| 2024-10-17 | 1.7190元 | 1.7740元 |
| 2024-10-16 | 1.7020元 | 1.7570元 |
| 2024-10-15 | 1.7220元 | 1.7770元 |
| 2024-10-14 | 1.7620元 | 1.8170元 |
