汇添富达欣混合C (002165.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数14.95万 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6820元基金经理张韡管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.51% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富达欣混合A | ||||
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汇添富达欣混合C(002165) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 887.42万元 | 0.60% | 147.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 774.46万元 | 0.60% | 129.08万元 | 0.10% |
| 2023-12-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 184.14万元 | 0.60% | 30.69万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 46.06万元 | 0.60% | 7.68万元 | 0.10% |
