汇添富达欣混合C (002165.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数14.95万 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6820元基金经理张韡管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.51% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富达欣混合A | ||||
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汇添富达欣混合C(002165) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.78元 | 12.20亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 12.82亿 | 7.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.33亿 | 6.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.76元 | 13.01亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.56亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.73元 | 5.60亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.73元 | 1.91亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.65元 | 2,971.25万 | 1,800.76万元 | -- |
