华夏永福混合C (002166.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.56万 | 成立日期 | 2015-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3890元基金经理何家琪管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.78% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永福混合A | ||||
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华夏永福混合C(002166) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.57亿 | 24.85% |
| (其中) 股票 | 3.57亿 | 24.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.78亿 | 68.16% |
| (其中) 债券 | 9.78亿 | 68.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,920.50万 | 4.13% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,496.18万 | 1.04% |
| 5 | 其他资产 | 2,605.83万 | 1.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.30亿 | 23.02% |
| 采矿业 | 927.50万 | 0.65% |
| 房地产业 | 863.76万 | 0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 844.33万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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