华夏永福混合C (002166.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1780元基金经理何家琪管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永福混合A | ||||
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华夏永福混合C(002166) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.20元 | 2.82亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.99亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.23元 | 3.30亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.56亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.30元 | 3.93亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.30元 | 4.23亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.24元 | 4.37亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.31元 | 4.81亿 | 2.09亿元 | -- |
