华夏永福混合C (002166.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.56万 | 成立日期 | 2015-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3890元基金经理何家琪管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.78% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永福混合A | ||||
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华夏永福混合C(002166) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 566.02万元 | 0.90% | 125.78万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,423.58万元 | 0.90% | 316.35万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 749.67万元 | 0.90% | 166.59万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,070.89万元 | 0.90% | 460.20万元 | 0.20% |
