华夏永福混合C (002166.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.56万 | 成立日期 | 2015-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3890元基金经理何家琪管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.78% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永福混合A | ||||
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华夏永福混合C(002166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2024-12-19 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2024-12-18 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2024-12-17 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2024-12-16 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2024-12-13 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2024-12-12 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2024-12-11 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2024-12-10 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2024-12-09 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2024-12-06 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2024-12-05 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2024-12-04 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2024-12-03 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2024-12-02 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2024-11-29 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2024-11-28 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2024-11-27 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2024-11-26 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2024-11-25 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2024-11-22 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2024-11-21 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2024-11-20 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2024-11-19 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2024-11-18 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2024-11-15 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2024-11-14 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2024-11-13 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2024-11-12 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2024-11-11 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2024-11-08 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2024-11-07 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2024-11-06 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2024-11-05 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2024-11-04 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2024-11-01 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2024-10-31 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2024-10-30 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2024-10-29 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2024-10-28 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2024-10-25 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2024-10-24 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2024-10-23 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2024-10-22 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2024-10-21 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2024-10-18 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2024-10-17 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2024-10-16 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2024-10-15 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2024-10-14 | 2.3360元 | 2.3360元 |
