华夏永福混合C (002166.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1780元基金经理何家琪管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永福混合A | ||||
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华夏永福混合C(002166) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2024-07-26 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2024-07-25 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2024-07-24 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2024-07-23 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2024-07-22 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2024-07-19 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2024-07-18 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2024-07-17 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2024-07-16 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2024-07-15 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2024-07-12 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2024-07-11 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2024-07-10 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2024-07-09 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2024-07-08 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2024-07-05 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2024-07-04 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2024-07-03 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2024-07-02 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2024-07-01 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2024-06-28 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2024-06-27 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2024-06-26 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2024-06-25 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2024-06-24 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2024-06-21 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2024-06-20 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2024-06-19 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2024-06-18 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2024-06-17 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2024-06-14 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2024-06-13 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2024-06-12 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2024-06-11 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2024-06-07 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2024-06-06 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2024-06-05 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2024-06-04 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2024-06-03 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2024-05-31 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2024-05-30 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2024-05-29 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2024-05-28 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2024-05-27 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2024-05-24 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2024-05-23 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2024-05-22 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2024-05-21 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2024-05-20 | 2.2320元 | 2.2320元 |
