永赢稳益债券 (002169.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数46.44万 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1258元基金经理陶毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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永赢稳益债券(002169) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.04 元 | 64.26亿 | 2.57亿元 | 3.58% | 4.97% |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.0155 元 | 46.20亿 | 7,160.87万元 | 1.39% | |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.013 元 | 51.59亿 | 6,706.43万元 | 1.18% | 1.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
