永赢稳益债券 (002169.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1117元基金经理陶毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
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永赢稳益债券(002169) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 79.21亿 | 71.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 73.76亿 | 67.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 67.34亿 | 62.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 71.21亿 | 64.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 79.19亿 | 71.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 50.96亿 | 46.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 31.47亿 | 28.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 76.84亿 | 69.92亿元 | -- |
