永赢稳益债券 (002169.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数46.44万 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1258元基金经理陶毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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永赢稳益债券(002169) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,171.86万元 | 0.30% | 390.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,974.73万元 | 0.30% | 658.24万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 832.12万元 | 0.30% | 277.37万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,920.50万元 | 0.30% | 640.17万元 | 0.10% |
