永赢稳益债券 (002169.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1117元基金经理陶毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
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永赢稳益债券(002169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1117元 | 1.3134元 |
| 2024-07-25 | 1.1113元 | 1.3130元 |
| 2024-07-24 | 1.1109元 | 1.3126元 |
| 2024-07-23 | 1.1108元 | 1.3125元 |
| 2024-07-22 | 1.1102元 | 1.3119元 |
| 2024-07-19 | 1.1094元 | 1.3111元 |
| 2024-07-18 | 1.1092元 | 1.3109元 |
| 2024-07-17 | 1.1093元 | 1.3110元 |
| 2024-07-16 | 1.1092元 | 1.3109元 |
| 2024-07-15 | 1.1090元 | 1.3107元 |
| 2024-07-12 | 1.1085元 | 1.3102元 |
| 2024-07-11 | 1.1082元 | 1.3099元 |
| 2024-07-10 | 1.1080元 | 1.3097元 |
| 2024-07-09 | 1.1079元 | 1.3096元 |
| 2024-07-08 | 1.1074元 | 1.3091元 |
| 2024-07-05 | 1.1081元 | 1.3098元 |
| 2024-07-04 | 1.1085元 | 1.3102元 |
| 2024-07-03 | 1.1083元 | 1.3100元 |
| 2024-07-02 | 1.1078元 | 1.3095元 |
| 2024-07-01 | 1.1074元 | 1.3091元 |
| 2024-06-28 | 1.1079元 | 1.3096元 |
| 2024-06-27 | 1.1076元 | 1.3093元 |
| 2024-06-26 | 1.1071元 | 1.3088元 |
| 2024-06-25 | 1.1068元 | 1.3085元 |
| 2024-06-24 | 1.1065元 | 1.3082元 |
| 2024-06-21 | 1.1062元 | 1.3079元 |
| 2024-06-20 | 1.1065元 | 1.3082元 |
| 2024-06-19 | 1.1063元 | 1.3080元 |
| 2024-06-18 | 1.1060元 | 1.3077元 |
| 2024-06-17 | 1.1058元 | 1.3075元 |
| 2024-06-14 | 1.1056元 | 1.3073元 |
| 2024-06-13 | 1.1054元 | 1.3071元 |
| 2024-06-12 | 1.1053元 | 1.3070元 |
| 2024-06-11 | 1.1052元 | 1.3069元 |
| 2024-06-07 | 1.1049元 | 1.3066元 |
| 2024-06-06 | 1.1047元 | 1.3064元 |
| 2024-06-05 | 1.1045元 | 1.3062元 |
| 2024-06-04 | 1.1041元 | 1.3058元 |
| 2024-06-03 | 1.1039元 | 1.3056元 |
| 2024-05-31 | 1.1034元 | 1.3051元 |
| 2024-05-30 | 1.1033元 | 1.3050元 |
| 2024-05-29 | 1.1033元 | 1.3050元 |
| 2024-05-28 | 1.1029元 | 1.3046元 |
| 2024-05-27 | 1.1025元 | 1.3042元 |
| 2024-05-24 | 1.1023元 | 1.3040元 |
| 2024-05-23 | 1.1023元 | 1.3040元 |
| 2024-05-22 | 1.1018元 | 1.3035元 |
| 2024-05-21 | 1.1015元 | 1.3032元 |
| 2024-05-20 | 1.1016元 | 1.3033元 |
| 2024-05-17 | 1.1011元 | 1.3028元 |
