东方互联网嘉混合 (002174.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1344元持有人户数2,414.00基金经理周思越管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率432.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方互联网嘉混合(002174) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,025.24万 | 90.24% |
| (其中) 股票 | 2,025.24万 | 90.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 121.68万 | 5.42% |
| (其中) 债券 | 121.68万 | 5.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 95.04万 | 4.24% |
| 4 | 其他资产 | 2.20万 | 0.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.24%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,173.46万 | 52.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 456.92万 | 20.36% |
| 采矿业 | 268.06万 | 11.94% |
| 制造业 | 126.81万 | 5.65% |
加载中......
