东方互联网嘉混合 (002174.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9662元基金经理周思越管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率432.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% |
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东方互联网嘉混合(002174) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2,227.85万 | 2,288.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,326.07万 | 2,418.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2,842.22万 | 2,794.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,894.67万 | 4,398.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 3,401.41万 | 3,053.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.48亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1.17亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 1.40亿 | 1.47亿元 | -- |
