东方互联网嘉混合 (002174.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9696元基金经理周思越管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率828.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方互联网嘉混合(002174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-07-25 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-24 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-23 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-22 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-19 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-18 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-17 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-16 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-12 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-11 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-10 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-09 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-08 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-05 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-04 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-03 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-02 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-01 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-06-28 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-06-27 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-06-26 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-06-25 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-06-24 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-06-21 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-06-20 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-06-19 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-06-18 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-06-17 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-06-14 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-06-13 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-06-12 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-06-11 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-06-07 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-06-06 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-06-05 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-06-04 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-06-03 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-05-31 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-05-30 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-05-29 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-05-28 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-05-27 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-05-24 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-05-23 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-05-22 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-05-21 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-05-20 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-05-17 | 0.9765元 | 0.9765元 |
