博时裕乾纯债债券A (002175.jj)博时基金管理有限公司持有人户数583.00 | 成立日期 | 2016-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2019元基金经理何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕乾纯债债券C | ||||
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博时裕乾纯债债券A(002175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2019元 | 1.4022元 |
| 2024-12-19 | 1.2003元 | 1.4006元 |
| 2024-12-18 | 1.2000元 | 1.4003元 |
| 2024-12-17 | 1.2003元 | 1.4006元 |
| 2024-12-16 | 1.2006元 | 1.4009元 |
| 2024-12-13 | 1.1998元 | 1.4001元 |
| 2024-12-12 | 1.1986元 | 1.3989元 |
| 2024-12-11 | 1.1980元 | 1.3983元 |
| 2024-12-10 | 1.1977元 | 1.3980元 |
| 2024-12-09 | 1.1964元 | 1.3967元 |
| 2024-12-06 | 1.1958元 | 1.3961元 |
| 2024-12-05 | 1.1963元 | 1.3966元 |
| 2024-12-04 | 1.1960元 | 1.3963元 |
| 2024-12-03 | 1.1942元 | 1.3945元 |
| 2024-12-02 | 1.1943元 | 1.3946元 |
| 2024-11-29 | 1.1928元 | 1.3931元 |
| 2024-11-28 | 1.1904元 | 1.3907元 |
| 2024-11-27 | 1.1882元 | 1.3885元 |
| 2024-11-26 | 1.1886元 | 1.3889元 |
| 2024-11-25 | 1.1892元 | 1.3895元 |
| 2024-11-22 | 1.1879元 | 1.3882元 |
| 2024-11-21 | 1.1873元 | 1.3876元 |
| 2024-11-20 | 1.1866元 | 1.3869元 |
| 2024-11-19 | 1.1868元 | 1.3871元 |
| 2024-11-18 | 1.1863元 | 1.3866元 |
| 2024-11-15 | 1.1867元 | 1.3870元 |
| 2024-11-14 | 1.1871元 | 1.3874元 |
| 2024-11-13 | 1.1867元 | 1.3870元 |
| 2024-11-12 | 1.1880元 | 1.3883元 |
| 2024-11-11 | 1.1865元 | 1.3868元 |
| 2024-11-08 | 1.1862元 | 1.3865元 |
| 2024-11-07 | 1.1862元 | 1.3865元 |
| 2024-11-06 | 1.1855元 | 1.3858元 |
| 2024-11-05 | 1.1856元 | 1.3859元 |
| 2024-11-04 | 1.1857元 | 1.3860元 |
| 2024-11-01 | 1.1853元 | 1.3856元 |
| 2024-10-31 | 1.1833元 | 1.3836元 |
| 2024-10-30 | 1.1815元 | 1.3818元 |
| 2024-10-29 | 1.1809元 | 1.3812元 |
| 2024-10-28 | 1.1802元 | 1.3805元 |
| 2024-10-25 | 1.1797元 | 1.3800元 |
| 2024-10-24 | 1.1796元 | 1.3799元 |
| 2024-10-23 | 1.1796元 | 1.3799元 |
| 2024-10-22 | 1.1797元 | 1.3800元 |
| 2024-10-21 | 1.1810元 | 1.3813元 |
| 2024-10-18 | 1.1803元 | 1.3806元 |
| 2024-10-17 | 1.1810元 | 1.3813元 |
| 2024-10-16 | 1.1805元 | 1.3808元 |
| 2024-10-15 | 1.1807元 | 1.3810元 |
| 2024-10-14 | 1.1804元 | 1.3807元 |
