博时裕乾纯债债券A (002175.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1716元基金经理何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕乾纯债债券C | ||||
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博时裕乾纯债债券A(002175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1716元 | 1.3719元 |
| 2024-07-29 | 1.1699元 | 1.3702元 |
| 2024-07-26 | 1.1661元 | 1.3664元 |
| 2024-07-25 | 1.1629元 | 1.3632元 |
| 2024-07-24 | 1.1616元 | 1.3619元 |
| 2024-07-23 | 1.1616元 | 1.3619元 |
| 2024-07-22 | 1.1608元 | 1.3611元 |
| 2024-07-19 | 1.1589元 | 1.3592元 |
| 2024-07-18 | 1.1588元 | 1.3591元 |
| 2024-07-17 | 1.1593元 | 1.3596元 |
| 2024-07-16 | 1.1594元 | 1.3597元 |
| 2024-07-15 | 1.1593元 | 1.3596元 |
| 2024-07-12 | 1.1580元 | 1.3583元 |
| 2024-07-11 | 1.1569元 | 1.3572元 |
| 2024-07-10 | 1.1567元 | 1.3570元 |
| 2024-07-09 | 1.1571元 | 1.3574元 |
| 2024-07-08 | 1.1545元 | 1.3548元 |
| 2024-07-05 | 1.1549元 | 1.3552元 |
| 2024-07-04 | 1.1552元 | 1.3555元 |
| 2024-07-03 | 1.1552元 | 1.3555元 |
| 2024-07-02 | 1.1552元 | 1.3555元 |
| 2024-07-01 | 1.1501元 | 1.3504元 |
| 2024-06-28 | 1.1573元 | 1.3576元 |
| 2024-06-27 | 1.1559元 | 1.3562元 |
| 2024-06-26 | 1.1534元 | 1.3537元 |
| 2024-06-25 | 1.1523元 | 1.3526元 |
| 2024-06-24 | 1.1498元 | 1.3501元 |
| 2024-06-21 | 1.1488元 | 1.3491元 |
| 2024-06-20 | 1.1489元 | 1.3492元 |
| 2024-06-19 | 1.1485元 | 1.3488元 |
| 2024-06-18 | 1.1481元 | 1.3484元 |
| 2024-06-17 | 1.1464元 | 1.3467元 |
| 2024-06-14 | 1.1458元 | 1.3461元 |
| 2024-06-13 | 1.1439元 | 1.3442元 |
| 2024-06-12 | 1.1434元 | 1.3437元 |
| 2024-06-11 | 1.1437元 | 1.3440元 |
| 2024-06-07 | 1.1428元 | 1.3431元 |
| 2024-06-06 | 1.1423元 | 1.3426元 |
| 2024-06-05 | 1.1421元 | 1.3424元 |
| 2024-06-04 | 1.1418元 | 1.3421元 |
| 2024-06-03 | 1.1417元 | 1.3420元 |
| 2024-05-31 | 1.1413元 | 1.3416元 |
| 2024-05-30 | 1.1409元 | 1.3412元 |
| 2024-05-29 | 1.1413元 | 1.3416元 |
| 2024-05-28 | 1.1401元 | 1.3404元 |
| 2024-05-27 | 1.1399元 | 1.3402元 |
| 2024-05-24 | 1.1395元 | 1.3398元 |
| 2024-05-23 | 1.1390元 | 1.3393元 |
| 2024-05-22 | 1.1389元 | 1.3392元 |
| 2024-05-21 | 1.1389元 | 1.3392元 |
