嘉实新起点混合C (002178.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5,774.00 | 成立日期 | 2015-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1964元基金经理赖礼辉 、 王夫乐 、 吴翠管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新起点混合A | ||||
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嘉实新起点混合C(002178) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0.0607 元 | 6.65亿 | 4,035.37万元 | 4.85% | -- |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0652 元 | 4.81亿 | 3,136.05万元 | 4.94% | |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.069 元 | 2,401.45万 | 165.70万元 | 5.13% | 5.13% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
