嘉实新起点混合C (002178.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5,774.00 | 成立日期 | 2015-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1964元基金经理赖礼辉 、 王夫乐 、 吴翠管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新起点混合A | ||||
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嘉实新起点混合C(002178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1964元 | 1.3913元 |
| 2024-11-11 | 1.1969元 | 1.3918元 |
| 2024-11-08 | 1.1952元 | 1.3901元 |
| 2024-11-07 | 1.1952元 | 1.3901元 |
| 2024-11-06 | 1.1936元 | 1.3885元 |
| 2024-11-05 | 1.1941元 | 1.3890元 |
| 2024-11-04 | 1.1929元 | 1.3878元 |
| 2024-11-01 | 1.1920元 | 1.3869元 |
| 2024-10-31 | 1.1912元 | 1.3861元 |
| 2024-10-30 | 1.1904元 | 1.3853元 |
| 2024-10-29 | 1.2514元 | 1.3856元 |
| 2024-10-28 | 1.2518元 | 1.3860元 |
| 2024-10-25 | 1.2523元 | 1.3865元 |
| 2024-10-24 | 1.2521元 | 1.3863元 |
| 2024-10-23 | 1.2529元 | 1.3871元 |
| 2024-10-22 | 1.2534元 | 1.3876元 |
| 2024-10-21 | 1.2541元 | 1.3883元 |
| 2024-10-18 | 1.2542元 | 1.3884元 |
| 2024-10-17 | 1.2533元 | 1.3875元 |
| 2024-10-16 | 1.2527元 | 1.3869元 |
| 2024-10-15 | 1.2517元 | 1.3859元 |
| 2024-10-14 | 1.2515元 | 1.3857元 |
| 2024-10-11 | 1.2488元 | 1.3830元 |
| 2024-10-10 | 1.2477元 | 1.3819元 |
| 2024-10-09 | 1.2467元 | 1.3809元 |
| 2024-10-08 | 1.2524元 | 1.3866元 |
| 2024-09-30 | 1.2513元 | 1.3855元 |
| 2024-09-27 | 1.2528元 | 1.3870元 |
| 2024-09-26 | 1.2551元 | 1.3893元 |
| 2024-09-25 | 1.2552元 | 1.3894元 |
| 2024-09-24 | 1.2543元 | 1.3885元 |
| 2024-09-23 | 1.2542元 | 1.3884元 |
| 2024-09-20 | 1.3194元 | 1.3884元 |
| 2024-09-19 | 1.3193元 | 1.3883元 |
| 2024-09-18 | 1.3194元 | 1.3884元 |
| 2024-09-13 | 1.3187元 | 1.3877元 |
| 2024-09-12 | 1.3185元 | 1.3875元 |
| 2024-09-11 | 1.3184元 | 1.3874元 |
| 2024-09-10 | 1.3183元 | 1.3873元 |
| 2024-09-09 | 1.3182元 | 1.3872元 |
| 2024-09-06 | 1.3182元 | 1.3872元 |
| 2024-09-05 | 1.3182元 | 1.3872元 |
| 2024-09-04 | 1.3181元 | 1.3871元 |
| 2024-09-03 | 1.3179元 | 1.3869元 |
| 2024-09-02 | 1.3177元 | 1.3867元 |
| 2024-08-30 | 1.3169元 | 1.3859元 |
| 2024-08-29 | 1.3166元 | 1.3856元 |
| 2024-08-28 | 1.3166元 | 1.3856元 |
| 2024-08-27 | 1.3164元 | 1.3854元 |
| 2024-08-26 | 1.3173元 | 1.3863元 |
