嘉实新起点混合C (002178.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5,774.00 | 成立日期 | 2015-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1964元基金经理赖礼辉 、 王夫乐 、 吴翠管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新起点混合A | ||||
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嘉实新起点混合C(002178) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.25元 | 8.32亿 | 6.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 6.32亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.13亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 3.00亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,730.07万 | 6,110.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 114.67万 | 90.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 147.06万 | 113.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 144.35万 | 113.31万元 | -- |
