农银国企改革混合 (002189.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0037元基金经理张峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率274.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.80% |
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农银国企改革混合(002189) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2024-08-29 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2024-08-28 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2024-08-27 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2024-08-26 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2024-08-23 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2024-08-22 | 2.0393元 | 2.0393元 |
| 2024-08-21 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2024-08-20 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2024-08-19 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2024-08-16 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2024-08-15 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2024-08-14 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2024-08-13 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2024-08-12 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2024-08-09 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2024-08-08 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2024-08-07 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2024-08-06 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2024-08-05 | 2.0304元 | 2.0304元 |
| 2024-08-02 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2024-08-01 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2024-07-31 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2024-07-30 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2024-07-29 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2024-07-26 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2024-07-25 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2024-07-24 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2024-07-23 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2024-07-22 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2024-07-19 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2024-07-18 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2024-07-17 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2024-07-16 | 2.0624元 | 2.0624元 |
| 2024-07-15 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2024-07-12 | 2.0579元 | 2.0579元 |
| 2024-07-11 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2024-07-10 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2024-07-09 | 2.0854元 | 2.0854元 |
| 2024-07-08 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2024-07-05 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2024-07-04 | 2.0744元 | 2.0744元 |
| 2024-07-03 | 2.0819元 | 2.0819元 |
| 2024-07-02 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2024-07-01 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2024-06-28 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2024-06-27 | 2.0405元 | 2.0405元 |
| 2024-06-26 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2024-06-25 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2024-06-24 | 2.0423元 | 2.0423元 |
