前海开源中证军工指数C (002199.jj)中证军工前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7600元基金经理黄玥管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.25% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中证军工指数A | ||||
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前海开源中证军工指数C(002199) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.13亿 | 93.78% |
| (其中) 股票 | 10.13亿 | 93.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,394.69万 | 5.92% |
| 3 | 其他资产 | 332.88万 | 0.31% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.30亿 | 86.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 998.75万 | 0.92% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,319.37万 | 6.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.11万 | 0.00% |
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