前海开源中证军工指数C (002199.jj)中证军工 (半年) 前海开源基金管理有限公司持有人户数6.17万 | 成立日期 | 2015-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8180元基金经理黄玥管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.32% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中证军工指数A | ||||
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前海开源中证军工指数C(002199) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 531.09万元 | 1.00% | 106.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,371.05万元 | 1.00% | 274.21万元 | 0.20% |
| 2023-12-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 721.15万元 | 1.00% | 144.23万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,446.93万元 | 1.00% | 289.39万元 | 0.20% |
