前海开源中证军工指数C (002199.jj)中证军工前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7600元基金经理黄玥管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.25% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中证军工指数A | ||||
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前海开源中证军工指数C(002199) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 3.97亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.06亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 4.66亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.06亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 5.78亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 6.01亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 5.01亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 4.80亿 | 4.76亿元 | -- |
